Modelo de troca de opções

5 Coisas que você deve absolutamente fazer depois de colocar um comércio de opções.

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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Se você realmente quer ser um comerciante de opções bem-sucedido, você precisa ter bons sistemas no lugar. Parte desse sistema é o que você faz APÓS colocar um comércio. Qualquer idiota da aldeia pode colocar um comércio, é o que você faz em seguida, o que é importante. Aqui, as 5 dicas para ajudá-lo na direção certa:

1) Verifique os ganhos e outros lançamentos importantes de dados.

Claro que isso é algo que você deve fazer ANTES de colocar um comércio, mas se você não fizesse, você deveria fazê-lo diretamente depois de colocar o comércio. Você sempre pode fechar o comércio imediatamente se houver um anúncio importante durante a vida do seu comércio. Anúncios como o relatório do PIB ou do trabalho podem ser grandes eventos de mudança de mercado, então você precisa estar ciente do que está acontecendo no decorrer do seu comércio.

2) Reveja seu plano.

Para cada troca que você coloca, você deve ter um plano para quando você terá lucros, reduzir perdas ou ajustar seu comércio. Revise seus planos para o comércio que você acabou de colocar e ESCRITA-OS PARA BAIXO ou pelo menos marcá-los em um gráfico.

3) Verifique os requisitos de margem.

As chamadas de margem são horríveis, então não coloque em uma posição onde você possa obter uma. Depois de colocar o seu comércio, verifique se você tem o suficiente em sua conta para cobrir seus requisitos de margem atuais. Dependendo da sua estratégia de negociação, você pode querer adicionar um buffer de 20% ao valor da margem para ajudar a evitar uma chamada de margem.

4) Atualize seu registro comercial.

Espero que você tenha um registro de comércio, porque, se não, você já está atrás da bola de 8. Depois de colocar o seu comércio, você deve inserir o comércio no seu registro comercial para que você possa revisá-lo em uma data posterior. Abaixo está um extracto do meu log de comércio, se você quiser uma cópia deste modelo de planilha, basta clicar no botão abaixo.

5) Desligue seus gráficos.

Algo que eu culpei quando comecei pela primeira vez foi assistir o tiquetaque. Depois de colocar um comércio, eu me sentaria lá observando o gráfico como um falcão e enfatizando cada movimento de 0,01%. A vida é muito curta para esse tipo de coisa, depois de colocar o seu comércio e checar tudo, fechar sua conta de corretagem pelo menos nos próximos 30 minutos e simplesmente relaxar. Nada de drástico acontecerá em 30 minutos.

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33 Comentários.

Envie-me uma cópia do modelo da planilha de log de comércio.

Posso usar uma cópia da sua planilha de log de comércio e # 8211; muito útil. Obrigado!

Obrigado por toda a partilha. Você poderia me enviar uma cópia da sua planilha comercial?

algumas informações realmente sóbrias aqui. Aguardo ansiosamente para trabalhar com você. Seria muito grato pela cópia do seu modelo de planilha comercial.

Oi, ótimo site e gostando imensamente. Outra coisa que eu faço é colocar uma ordem condicional & # 8201 ;, digamos em um Bull Put Spread, para fechar a perna vendida, se o preço subjacente do capital próprio caindo 50 centavos abaixo da greve, a menos que O comércio foi colocado para possuir o estoque e, em seguida, desenrolar usando Chamadas cobertas (minha estratégia principal).

Obrigado Djohnsonhot, sim pedidos condicionais também são uma boa idéia.

Envie-me uma cópia do seu modelo de registro comercial. Obrigado!

Obrigado por compartilhar todas essas ferramentas e conselhos muito úteis. Você poderia me enviar uma cópia da sua planilha comercial?

Oi, coronel, apenas ed um link onde você pode baixá-lo.

Obrigado por este artigo, existe algo como MM Calc:

Sim, eu vi algumas versões ao redor do lugar, mas não posso lembrar onde. Não seria muito difícil criar algo no Excel.

Eu gosto da sua idéia de log de comércio, interface muito limpa. Nos Interactive Brokers, eles fazem isso por você através da plataforma TraderWorkstation.

Eu tive meu próprio registro por algum tempo, mas fiz uma análise de tempo / custo / benefício e encontrei aquele que o IB faz para mim ser automaticamente um uso muito melhor do meu tempo.

No entanto, para comerciantes de opções apenas começando, esta é uma maneira muito inteligente de ter uma idéia de sua negociação e execução do plano.

Você gostaria de me trocar o log? Obrigado, Danos.

Envie-me uma cópia do seu modelo de registro comercial. Obrigado!

Alguma chance de você me enviar essa planilha?

Você poderia me enviar seu modelo de planilha eletrônica? Novas opções e adoraria um ótimo lugar para começar a gravar.

Ótimo artigo. Você pode me enviar a planilha.

Eu poderia usar uma cópia do modelo, por favor.

Oi. Posso ter seu modelo de opções para criar uma planilha. Muito apreciada, Nina.

poderia enviar uma cópia da sua planilha. Obrigado.

Envie-me uma cópia do modelo da planilha de log de comércio. Obrigado!

Olá, gostou do seu artigo informativo. Obrigado por isso.

Gostaria de ter o seu diário.

Oi, artigo legal e bons conselhos.

I & # 8217; D gostaria de uma cópia do seu modelo de log de negociação.

Seguir seus negócios é importante e uma ferramenta útil para aprender.

Por favor, eu uma cópia do seu modelo de planilha de log de comércio.

Envie-me a planilha de log. Obrigado.

Envie-me uma cópia do modelo da planilha de log de comércio.

Envie-me uma cópia do modelo de log de comércio do Excel. Realmente apreciado.

Oi, você também pode me deixar uma cópia da planilha e # 8211; THX.

Procurei uma planilha para acompanhar as negociações de minhas opções e realmente gosto do seu layout. Seria possível enviar-me o arquivo exel para que eu pudesse incorporar isso no meu plano de negociação?

Envie-me uma cópia do seu registro comercial. Obrigado!

Apenas enviei para você Fran.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.

Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.

Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.

Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:

Mercado (s) que será negociado.

Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.

Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?

Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:

cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.

A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.

O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.

Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.

Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.

Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.

Regras para dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.

Regras de entrada.

Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.

Filtros de comércio e disparadores.

Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.

Aqui está um exemplo de um filtro comercial:

O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.

Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:

Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.

Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.

Regras de saída.

Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:

Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)

Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:

Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada

Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.

Preparando-se para testar.

Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:

instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)

Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

Opção de negociação.

O comércio de opções é um negócio em que muitos gostariam de entrar, mas muitos têm medo. O comércio de opções parece ser uma coisa muito difícil de entender. Felizmente, há a planilha do Excel para ajudar aqueles que decidem a mergulhar e realmente usá-lo para descobrir alguns problemas matemáticos que eles vão precisar para descobrir antes de começarem a negociar opções.

É algo que você provavelmente encontrará para ser muito útil na medida em que leva todas as adivinhações de fazer negociação de opções por si mesmo. Certifique-se de que, pelo menos, dê uma olhada antes de descartar a negociação de opções.

Excel Spreadsheets.

Estas são planilhas de Microsoft Excel grátis para que qualquer pessoa use e manipule suas finanças pessoais. Se você vir um erro ou uma sugestão sobre como meus modelos podem ser melhorados, avise-me e I & # 8217; atualizá-los se eu concordar com você. Posso dizer-lhe como criar um novo design com fórmulas de excel para atender às comissões do seu corretor se você precisar de assistência. Se você usa um destes e quer me agradecer com uma doação, você pode usar este botão e meu endereço, alex [.. AT ..] mytradersjournal:

A planilha de Excel anexada é minha visão mensal dos ganhos mais a quebra da indústria de participações junto com os meus ganhos ou prejuízos por estoque. Eu uso Yahoo! para todas as informações sobre indústrias e sub-indústrias.

Eu acho vital como parte do jornal do meu comerciante rastrear onde estou, não apenas por estoque, mas também como cada troca de opções está fluindo. Algumas posições podem demorar seis meses ou mais de ponta a ponta e sem rastrear cada comércio de peças de venda e, em seguida, ter o estoque atribuído a mim e, finalmente, vender uma chamada coberta, achei muito fácil percorrer o caminho onde eu estava . Ao mesmo tempo, ter a visão no topo do meu progresso mensal ajuda a lembrar-me que é o grande quadro que importa. Perder dinheiro em uma opção de comércio não significa que I & # 8217; m para baixo em geral. Eu acho esta folha de cálculo uma das minhas melhores ferramentas para controlar as mudanças emocionais que todos nos sentimos ao trabalhar no mercado de ações. Ter a quebra do setor da indústria incluído na mesma visão também me impede de carregar até pesado em uma indústria, não importa quão bullish eu esteja nele.

RETORNO NO INVESTIMENTO & # 8211; PODER DESPIDO.

A planilha de Excel anexada ajuda-me quando escrevo peças nuas. Eu reviso todas as opções usando o prémio, a greve, o número de contratos eo tempo restante para determinar o que será meu retorno sobre o investimento (ROI). Ao analisar cada contrato de opção eu comparo qual greve e prémio é a melhor escolha para mim. Se o estoque subjacente for altamente volátil, posso facilmente ver que a venda coloca bem fora do dinheiro fornece um retorno que posso ser feliz com o risco reduzido. Se o estoque subjacente não for muito volátil, posso facilmente ver que preciso ignorá-lo e passar para outro estoque para revisão. Uma vez que eu determinei meu estoque e greve, eu posso tentar vários preços onde eu vou definir o meu limite para o prémio que vai me ganhar o ROI que eu estou procurando. Cada uma dessas etapas tornou-se automática para mim e eu posso reverter uma meia dúzia de escolhas em menos de um minuto para tomar uma decisão bem pensada.

Esta planilha ainda tem um monte de revisões de opções anteriores lá como exemplos do que fiz.

RETORNO NO INVESTIMENTO & # 8211; CHAMADAS COBERTAS.

Eu uso a planilha de Excel anexada para me ajudar quando escrevo chamadas cobertas. Eu uso isso como a planilha acima, mas para chamadas cobertas.